小公司财务管理制度范文篇

小公司财务管理制度范文篇

财务管理制度是为了加强财务管理入伍时间，规范财务工作金外，使公司

的会计工作有章可循、有法可依而制定的。下面是小公司财务管理制

度范文，欢迎参阅。

小公司财务管理制度范文1第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发

展我的启蒙老师作文，提高公司经济效益德云社 出走，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程

有关规定qq高速下载，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则who are you 学校2015。

第三条财务管理的基本任务和方法:

筹集资金和有效使用资金美眉干洗店，监督资金正常运行，维护资金安全，

努力提高公司经济效益配乐朗诵。

做好财务管理基础工作青春偶像剧有哪些，建立健全财务管理制度超级好看经典的小说，认真做好财务

收支的计划、控制、核算、分析和考核工作家长会讲话。

加强财务核算的管理医院管理，以提高会计资讯的及时性和准确性烦恼是朋友。

监督公司财产的购建、保管和使用荷叶水，配合综合管理部定期进行财

产清查。

按期编制各类会计报表和财务说明书手机跑分，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面苏州高博教育，公司财务管理

中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真

执行，坚决按财务制度办事肠清茶的副作用，并严守公司秘密平成时代。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公

司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依

据七夕浪漫图。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证

的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计

科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主

管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖

章我一言难尽忍不住伤心是什么歌。

第七条健全会计核算北京梦瘦人乐队，按照国家统一会计制度的规定和会计业务

的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据大卫王的故事，按

照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致关于他的记忆，相互可比和

会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作豪车桌面壁纸，经办财会人员应认真审核每项业务的

合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表

时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录

的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进

行相互核对冬天的秘密简谱，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和

其他会计资料都应建立档案中秋节500字作文，妥善保管优秀共青团员申报事迹材料。按的规定进行保管和销毁高中研究性学习课题。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计

工作全部移交给接替人员疯狂猜歌三字歌手。会计人员办理交接手续，必须有监交人负

责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后衬衣的叠法，移交人员

方可调离或离职世界上最遥远的距离。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本歌颂祖国作文，必须加强资本金管理。

公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资天使与海豚，根据验资报告向投

资者开具出资证明席慕蓉印记，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议形容女人的词，股东会批准，可以按章程规定增加

资本高级酒店。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资妇女节祝福语精选，股东应按

公司章程规定营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出

资什么是上网本。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本假如这是宋史，同时

应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，网，及时核对馀额哭的文章，

保证负债的真实性和准确性浙江大学在职研究生。凡一年以上应付而未付的款项应查原

因人闲桂花落夜静春山空全诗，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理2月29日。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后政审表，由

财务管理中心登记后才能正式对外签发来不及说我爱你 小说，财务管理中心据此纳入公司

或有负债管理我的乐园作文50，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的，根据本公司实

际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行泡沫 邓紫棋。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金十大垃圾食品，出纳人员必须每日结出

现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对孟母断织，发现不符要及时查明

原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证

现金的安全和完整教育部考试中心托福。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工

作我的风景作文，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得

一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签我爱看春晚。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支

票龙眼的功效与作用，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金论文前言怎么写。在

每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未

达帐项进行分析，查原因雷锋作文400字，并报财务部门负责人Payphone Maroon5。

第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和

清收情况的分析浙江越秀外国语学院招生网，并报有关领导和分管业务部门离婚起诉书范文201，督促业务部门积极

催收女人天生喜欢什么花，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐密松电站，要严格个人借

款审批程式六一文案创意朋友圈，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人

→总经理游鸿明的歌。借用现金王冕的资料，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支

付。

第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变

现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行欧莱雅染发剂怎么用，按现行财务制度规

定记帐、核算收入成本和损益。

小公司财务管理制度范文2一、总则

1、依据、制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高

经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有

效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关

的合法权益孔明灯的意义，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审

批的计划内的支付得道多助 失道寡助翻译，由相关事业部总经理的书面授权小学五年级英语培训班，财务负责人监

核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等

部门的检查、监督冯如广场，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案美白去斑面膜。同时负

责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式雪莲菌的功效，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务

管理制度的执行情况进行检查和考核。

、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督

各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益十一。

4、其他相关工作。

财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作近代诗。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升

辞退等提出方案和意见愉悦。

、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化

管理方式等环境卫生管理方案。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度华严经，加强财务管理十二生肖传。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策

和管理工资表，做好对本部门工作的指导、监督、检查提拉米苏蛋糕图片。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核祠堂对联大全。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和

立卷归档工作小云宝宝，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定南京绿博园。

10、完成领导交办的其他工作。

会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、

数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报

表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表

的填报;

、会计业务的核算，财务制度的监督广告公司创业策划书，会计档案的保存和管理

工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册潮阳兄弟，严格审核现金收付凭证最重要的决定。

2、严格执行现金管理制度安徽省高考成绩公布时间2021，不得坐支现金简易网，不得白条抵库高州旅游景点大全。

、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对丝瓜种植，

保证帐实相符关于雨的散文。

小公司财务管理制度范文财务部是公司一切财政事务及资

金活动的管理与执行机构浙江卫视奔跑吧兄弟直播在线观看，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务

分析工作，其工作范围和职责主要有:

1、负责公司财务管理工作穿戴辅助装备。编制公司各项财务收支计划;审核各

项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现

金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算天问社区，保管库存现金及银行

空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与

工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作月季扦插。遵守国家颁布的会计准则、财经法

规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;

按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账错别字调查报告，

及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表

相符、账证相符;管理好会计档案梦见被僵尸追。

、负责公司成本核算和成本管理重庆高考作文题。设置成本归集程序和成本核

算账表几号过年，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据

资料高考填志愿的时间，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预

算、审核支付工程、设备、材料款项好看的架空历史小说，配合工程部等部门做好工程、

材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健

全各项统计数据征兵条件2021年标准和要求。

4、建立经济核算制度薛宝钗人物分析，利用会计核算资料、统计资料及其他有

关的资料四个晚上 打一字，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果

和财务状况皇宫电视剧，为公司领导决策提供依据教师节祝福图片。

5、配合公司内部审计遇。根据上述工作范围和职责，为加强财务

管理下巴整形术，特制定本制度长征时间。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准老母鸡炖汤。如果主管领导不在

公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，

事后请其在支出单上补签意见;

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管待霄草，公司法人章由

办公室主任负责保管鱼跃清溪，财务专用章和支票由出纳负责保管记忆法。办公室主

任或出纳不在单位期间海阔天空 韩红，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章

代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票

预留在公司白胡椒粉是什么，如因工作需要银耳莲子羹的功效，需先填好限额小雪的故事完整版，并经公司主管领导批准;

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与

收款相符扶摔倒老人。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者天山海世界，必

须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸往来款项的冲转关于爱情的签名，须公司主管领导批准;

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为

原始凭证中秋国庆节祝福语简短。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支

付农村集体土地征收补偿条例。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工

程用款支付批工作流程、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销烤肉拌饭，须经公司主管领导批准后财务方可

报支;

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行:①房租

标准:a、部门经理以上职员英语四级真题及答案，房租标准为120元/日;b、一般职员，房

租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人

20元/日;市内交通费每人6元/日六畜是指哪六畜。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经

理说明原因，报经公司主管领导审批后支付wps图片转pdf。

4、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费

用一般采取银行转账的方式结算;

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购书山有路勤为径学海无涯苦作舟是谁写的，以支票支付无线路由器啥牌子好。需

用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用生态系统多样性。

5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶办公室财产台账为财务部附设账册;

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期

通报;

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的情人节图片带字大全，应

由部门经理提出建议教师节手抄报 内容，报总经理批准封印鹿晗，其会务工作由办公室统一安排;

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳

资管理部门制定迅雷搜狗，经总经理批准后报财务部备案。

6、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、

差旅费oppo广告音乐，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单2017双十一淘宝交易额，由经办人员填写小雪节气的配文，公司

主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按

本章第1条的规定进行审批支付;

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可

实施;

⑷凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写借款单80后创业项目。借

款单留财务存底像组词，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写超帅网名，公司主管领导签字，

财务审核后肖像描写，由财务部直接支付;

⑹银行支票如发生丢失人来人往的意思，有关责任人应及时向财务部和开户银行

报告日本装修风格。如系空白支票所造成的损失剑网三好玩吗，丢失人员负有赔偿责任;

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、

承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文

件的编制、工程决算的审定。

、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的

谈判工作520节日，对已经选择定型的设备、材料进行采购机械类专业就业前景，确保设备材料及

时供应74届金球奖，积极进行市场询价工作端午节儿童古诗四句，建立市场价格询价登记薄红眼病怎么，记录材

料价格变动的历史资料汇报材料结束语。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作生活就像一盒巧克力，及时准确地了解公司各项

工程成本的构成及用款计划;

⑵负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算

的审定工作五十步笑百步翻译。

5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前贫困学生申请补助的申请书怎么写，将工程进度结算报送工程部审核，

工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核

意见possible，并在5日内送财务部会签;

⑵财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以

及与施工单位其他经济往来等情况江畔何人初见月，并参考公司财务状况提出付款意

见，报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序大树皮肤。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间

结算同样的程序报工程部复核蔬菜的英文，财务部会签;

⑵财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材

料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数七夕句子说说，

提出付款方案状元高效学习法，报公司主管领导批准;

⑶大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、

设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本

制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销

售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工

房成本结算爱情的微光。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪

器、管理用具、房屋建筑物等颓废文章，同时具备单项价值在2000元以上和

耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不

足一年的用品用具均属低值易耗品己所不欲勿施于人作文。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办

公室归口管理;

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程

部归口管理;

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立

台账世界青少年日，登记公司财产的购入、使用及库存情况今年情人节是几号，负责组织公司财产的

保管、维修并制定相应的措施、办法傅雷简介。

、财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价

工作英雄联盟游戏名字，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两

联到底谁是鬼，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续行政上诉状。

财产归口管理部门凭验收单登记台账;

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经

理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;

⑷固定资产的领用单由使用部门开具同讲普通话携手进小康，领用单一式三联。一联由

领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由

财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续阳台花园装修效果图，移交手续由财

产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必

须进行一次全面的盘点清查;

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的奖学金英文，均应填报损益报告

表什么补水面膜好用，书面说明亏、损原因手工灯笼的制作。对因个人失职造成财产损失的，必须追究

主管人员和经办人员的责任;

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同

财务部组织评估玩游戏台式机，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定

处理意见;

⑸凡尚未达到自然报废条件做你的红颜好吗，但已不能正常使用的固定资产，使

用部门应查明原因采金子，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员

负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报

总经理居高临下的意思，决定处理意见。

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